台股融資五千億，真的是 1990 重演嗎？
用官方 API 可得期間的信用指標，拆解台股融資餘額、M2、融資市值比、家庭貸款與不動產信用集中度，判斷現在的風險和 1990 泡沫有何不同。
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從量化投資、回測研究、機器學習到資料視覺化、鑑與市場筆記，依日期排序並保留分類脈絡。
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目前顯示 155 / 155 篇，最新更新 2026-06-21。
智崴簽約收購 Flyover：從設備商走向規模化景點營運
智崴擬以 7,840 萬美元收購 Flyover Attractions，交易讓公司從飛行劇院設備商更深地走向景點營運，也同步承擔票價、客流、場館損益與資本結構壓力。
8個問題徹底看懂日圓命運、日本國債與央行決策
這支影片用 8 個問題理解日圓，也幫助大家看懂日本央行決策與日本國債問題。
臺北市側在臺北／新北邊界附近是否有房價溢價？
使用內政部實價登錄 110S3 到 115S1、官方門牌座標與人工審核的連續邊界區段，估計臺北市側 500m local conditional premium；主估計為 25.91%，13/13 QA gates 通過。
認證有價，但誰拿走了？批發資料裡的產銷履歷與有機價差
用兩年農產品批發資料重算同日、同市場、同作物的認證與非認證價差，檢查認證訊號是否在批發端形成溢價。
為什麼 AI 偏偏先取代「高薪」工人？——讓經濟學家也意外的新解答
從 Acemoglu 與 Restrepo 的 QJE 2026 研究理解 rent dissipation：自動化為什麼可能先打到帳面高薪、但不一定代表最高技能的工作。
ETF雙雄爭霸! 006208降費、分拆迎戰0050，投資人該如何選擇？
追蹤 0050 與 006208 的費率、分拆與長期持有成本差異。
美債殖利率飆升，美股震盪台股連動受影響
整理美債殖利率走升、股市評價與台股連動風險。
震撼彈！穆迪調降美債信評，台美股市場會天翻地覆嗎？關鍵解讀與投資對策全面揭露！
以 Moody’s 信評事件作為利率、風險溢酬與市場反應的短期觀察。
中美貿易休戰90天！台股、美股、中國股市為何「同步大漲」？
分析貿易談判消息與主要股市同步反應，作為事件型市場觀察。
台灣首檔主動式ETF登場！你不可不知的投資新選擇！
記錄台灣主動式 ETF 新制與產品推出背景，適合作為 ETF 市場制度變化筆記。
海湖莊園協議：美元霸權的終結號角，還是全球金融風暴的前奏？
你聽過海湖莊園協議嗎？雖然它不是一份正式的國際條約
巴菲特2025股東會：傳承、現金與投資哲學的深度解析
2025年5月3日，巴菲特在波克夏海瑟威（Berk
台幣狂升超過3%，這背後藏了什麼玄機？
2025年5月2日，台幣對美元匯率出現罕見劇烈波動
元大台灣50大幅調降管理費，我的006208該移轉嗎?
長期投資0050的朋友有福啦!農曆年前重棒消息，元
CANSLIM投資策略打造成長股股票池
用成長股篩選邏輯整理 CANSLIM 條件，適合作為策略研究與股票池建構的入口。
25分鐘打造因子檢測器-TQuant Lab+Zipline實戰演練
以因子檢測流程串起資料、排序、投組形成與回測結果判讀，適合作為因子研究的實作入口。
CFTC把台股列入窄基指數?對市場會有什麼影響?
說明 CFTC 窄基指數分類對市場與衍生品交易可能造成的影響。
基金市場轉型：從主動到被動的新趨勢
哈囉，大家好，歡迎來到PyInvest！好久不見，
5分鐘輕鬆變更收益分配帳戶，聰明省下ETF領息匯費成本!
隨著ETF投資熱潮持續發酵，受益人數已經超過500
高股息ETF怎麼選? 8檔股息型ETF一次搞懂!
存股風氣盛行，高股息定期帶來現金流量的特性，讓他成
[技術指標] 什麼是均線? SMA與EMA有什麼不同?
本支影片介紹移動平均線，包含簡單移動平均與指數平滑
[技術指標]什麼是布林通道? 如何掌握交易訊號?
本支影片介紹布林通道，分享如何產生逆勢交易與順勢交
半導體ETF再添新兵! 5檔半導體ETF投資策略一次掌握!
就在本周，00911兆豐洲際半導體ETF正式上市，
00907上市了!2個月領一次息?! 升息環境下的永豐優息存股ETF值得投資嗎?
就在今天(5/24)，00907永豐優息存股ETF
2022/5/4 快報! 00908富邦全球入息不動產與基礎設施ETF開始公開募集! REITs ETF又添新兵!
REITs ETF新兵報到! 今天(5/4)有一檔
2022/4/29 快報! 00907永豐台灣優選入息存股ETF將下個月掛牌上市!
近期股市動盪，ETF市場卻格外熱鬧，下個月ETF市
2022/4/27 台股大跌! 高股息ETF有比較抗跌嗎? 投資人持續攤平0050?
今天大盤加權指數下跌了341點來到16303點，跌
00905 FT Smart ETF有多聰明? 完整投資策略深入解析!
本支影片針對FT臺灣Smart ETF(00905
2022/4/21 快報! 00905 FT台灣SMART ETF上市啦!
ETF市場再添新兵! 主打多因子投資策略的0090
平均股利率高達9.9%?! 富邦特選高股息30ETF 00900該入手嗎?
就在上個月，富邦投信推出高股息ETF 00900，
期權策略—UI介面整合
大家新年快樂! 去年我們簡單介紹了什麼是期貨、選擇
期權策略— 控制下檔風險的賣方策略: 兀鷹價差策略 Condor Spread
本支影片分享控制下檔風險的兀鷹價差策略，以及如何在
Smart Beta:品質因子能夠帶來超額報酬嗎?
介紹品質因子的經濟直覺與台股研究方向，適合放入 Smart Beta 系列的因子比較單元。
期權策略— 控制下檔風險的賣方策略: 蝶式價差 Butterfly Spread
本支影片介紹什麼是蝶式價差策略，並分享如何在Pyt
機器學習在選股策略應用—以隨機森林為例
近年來，指數化投資愈來愈盛行，策略型投資如 Sma
睽違4年，生技ETF再添新兵! 富邦基因免疫生技ETF 00897掛牌上市!
繼2017年群益NBI生技ETF(00678)後，
40分鐘學會專業回測工具 – backtrader基本操作
以 Backtrader 說明策略、資料、broker 與 Cerebro 的基本回測流程。
Smart Beta:什麼是價值投資? 在台股的表現如何?
以價值因子為主軸，說明估值指標、投資直覺與台股資料中的表現差異。
Smart Beta: 高股息是好的聰明因子嗎?
檢視高股息因子的收益特性與風險，適合與品質、價值、動能因子放在同一條學習線。
期權策略— 短期避險策略: 保護性賣權 Protective Put 與 保護性買權 Protective Call
本支影片簡單介紹短期避險策略，包含保護性賣權與保護
電動車ETF再添新兵，綠能電動車ETF 00896即將發行!
繼國泰智能電動車(00893)及富邦未來車(008
期權策略— 股票出租策略: 掩護性買權 Covered Call
本支影片分享股票出租策略: 掩護性買權，並分享如何
期權策略— 拉大區間的無方向性策略: 勒式組合 Strangle
本支影片分享看大漲大跌的買入勒式組合，以及看區間盤
小資高價ETF即將上市，高價股真的能夠帶來更好的報酬嗎?
最近看到新聞，中國信託的小資高價30ETF(008
期權策略— 無方向性策略: 跨式組合 Straddle
本支影片分享看大漲大跌的買入跨式組合，以及看區間盤
期權策略— 抵禦下檔風險的方向型策略: 多頭價差 & 空頭價差
本支影片主要分享: 1. 什麼是多頭價差 &
期權策略— 期貨與選擇權，如何在Python中將所有到期損益圖整合在一起?
本支影片簡單回顧期貨、買權與賣權，並分析影響選擇權
期權策略— 什麼是賣權? 如何用Python繪製到期損益圖?
本支影片簡單帶大家認識選擇權裡面的賣權，並分享如何
期權策略— 什麼是買權? 如何用Python繪製到期損益圖?
本支影片簡單帶大家認識選擇權裡面的買權，並分享如何
期權策略— 什麼是期貨? 如何用Python繪製到期損益圖?
期權因包含著槓桿的效果，能夠以小博大，同時風險相較
台灣半導體傲視群雄，2檔國家隊ETF即將上市!
台灣在半導體產業的表現全球有目共睹，然而，在台灣市
5分鐘認識如同看盤軟體的ESG AI評級系統—Truvalue Labs
Truvalue Labs為一家AI導向的ESG評
[量化投資基本功]如何打造正金字塔部位結構? 息收型標的存股法!
打造正金字塔部位結構的方法主要有兩種，一種是針對強
電動車熱潮來襲? ETF發行指日可待!
就在本月，富邦投信申請了MSCI ACWI IMI
富邦越南ETF溢價近20%? 折溢價對ETF有什麼影響?
本周一(4/19)富邦越南ETF強檔上市，上市第一
被動式破壞式創新ETF來襲，年初至今績效遠勝過大盤及ARKK! 俗稱小ARKK的MOON為何方神聖?
去年Q4，美股ETF悄悄上市了一檔ETF̵
ARK太空ETF掛牌了! 什麼是主動式ETF?
就在昨天(2021/3/30)，ARKX太空探索E
[量化投資基本功] 如何回測最大跌幅? 在Python中要怎麼快速計算?
以最大跌幅作為回測風險指標，適合放在策略驗證與績效報告單元。
[量化投資基本功] 定期定額績效如何優化? 用python以定期定額架構打造定期不定額的逢低加碼策略回測!
前幾個單元，我們學會了如何在Python裡做定期定
逢低加碼的定期定額策略表現能否更好? 三種定期定額策略大車拚—台灣高股息ETF (2008-2020)
本支影片分享4種不同投資策略在0056台灣高股息E
逢低加碼的定期定額策略表現能否更好? 三種定期定額策略大車拚—台灣50ETF (2008-2020)
本支影片分享4種不同投資策略在0050ETF上的回
[機器學習二部曲] Python實作—Ensemble Learning: 如何結合不同類型的弱學習器? Voting!
在Bagging單元中，我們分享到樣本可以透過Bo
[機器學習二部曲] Python實作—Ensemble Learning: 一步步的修正， Boosting!
Ensemble Learning(集成學習)主要
定期定額vs.單筆投資—00632R台灣50反一ETF(2014-2020)
聲明在前，回測僅為模擬，非策略建議。先前跟各位讀者
加入停利策略的定期定額績效表現怎麼樣?0056台灣高股息ETF (2008-2020)
本支影片分享3種不同投資策略在0056台灣高股息E
加入停利策略的定期定額績效表現怎麼樣?台灣50ETF (2008-2020)
本支影片分享3種不同投資策略在0050ETF上的回
[量化投資基本功] 定期定額也可以獲利了結? 加入停利策略的定期定額績效回測!
當我們選擇定期定額投資時，一般來說，我們會預計投資
[機器學習二部曲] Python實作—Ensemble Learning: 三個臭皮匠，勝過一個諸葛亮! Bagging!
Ensemble Learning(集成學習)主要
科技股當道! 美國、中國、台灣誰厲害?
近年來隨著科技不斷的創新，改變了我們的生活方式。股
均線穿越策略? 甚麼時候有用? 均線策略的數學分析
均線穿越策略是一個常見的技術指標策略，使用者會利用
定期定額vs.單筆投資— 0056 台灣高股息ETF (2008-2020)
本支影片以台灣高股息ETF含息報酬為例，比較200
[量化投資基本功] 什麼是定期定額投資法?如何在Python裡回測定期定額累計損益?
究竟是單筆投資好，還是定期定額投資好，在投資領域一
定期定額vs.單筆投資— 0050 台灣50ETF (2008-2020)
本支影片以台灣50ETF為例，比較2008-202
[量化投資基本功] 什麼是乖離率? 如何在pthon中回測乖離率指標效果?
在財經節目中，常常會聽到乖離過大這麼名詞。究竟什麼
[量化投資基本功] 什麼是趨勢線? 如何在Python自動繪製?
在技術分析中，趨勢線主要用來判定壓力與支撐。本支影
為什麼多數ETF的成交量都這麼小?ETF的流動性真的很差嗎?
一般我們在聊股票流動性時，第一時間一定會連想到成交
[量化投資基本功]為什麼對數收益率在量化投資這麼重要? log return 與累積報酬率
在學投資學時，經常會聽到log return。然而
[機器學習二部曲] Python實作—特徵工程: 如何在考量標籤下進行降維? LDA!
一般來說，特徵數愈多，我們愈容易得到好的預測效果。
[量化投資基本功] 如何調整資料頻率? 輕鬆計算年報酬、月報酬及周報酬!
在看盤軟體中我們可以很簡單地透過按鈕將K線圖轉換成
[機器學習二部曲] Python實作—特徵工程: 如何在保留特徵貢獻下降低特徵維度?PCA降維!
一般來說，特徵數愈多，我們愈容易得到好的預測效果。
[量化投資基本功] 什麼是風險調整後報酬? Sharpe Ratio 與 Sortino Ratio!
用 Sharpe Ratio 與 Sortino Ratio 建立策略評估基準，能承接回測與投組分析內容。
[量化投資基本功] 如何衡量標的風險? 波動度與年化標準差!
在追求報酬的同時，風險控管更是投資環節中相當重要的
[量化投資基本功] 如何合併標的資料?
在分析金融商品時，我們時常有一種以上的標的區要進行
[量化投資基本功] 如何一個指令計算日報酬與區間報酬?
日報酬的計算不論在做回測或是投資組合分析都是相當重
[量化投資基本功] 如何計算特定期間的總報酬率與年化報酬率
持有一個投資組合或標的的總報酬是多少? 該如何年化
[量化投資基本功] 如何利用Rolloing Window計算移動平均線?
這個單元，我們要分享如何在python裡利用rol
[量化投資基本功] 如何將Excel及CSV檔案讀入Python?
當我們在做投資分析時，時常會參考各大財經網站所提供
[量化投資基本功] 如何將日期設定為index?
當我們將資料檔案匯入python以後，會發現pyt
[機器學習二部曲] Python實作—特徵工程 : 特徵過多該怎麼辦? Feature Selection 特徵選擇
雖然說特徵愈多，愈容易得到好的預測效果。然而，當特
[機器學習二部曲] Python實作—資料預處理 : 如何將特徵規模拉到同一基準? 特徵縮放 Feature Scaling
特徵縮放是金融 ML pipeline 的基礎，可整理到資料前處理與防 leakage 單元。
一行程式抓取股票日資料
在之前的EP1中有介紹如何抓取股票的日資料，這邊我
[機器學習二部曲] Python實作—資料預處理 : 如何將類別型特徵自動轉換成二元數值型? OneHotEncoder!
上個單元，我們介紹了很好用的LabelEncodr
如何把央行資料庫資料下載下來
因為把資料下載下來應該是很多人的需求，所以後來我們
輕鬆抓央行資料，三行程式抓取重要央行數據
如果要找一些跟貨幣政策相關的資料，央行資料庫是一個
[機器學習二部曲] Python實作—資料預處理 : 如何將類別型特徵自動轉換成數值型? LabelEncoder !
在建模的過程中，我們常會遇到一個問題，就是我們所採
[Python實作] 密度聚類 DBSCAN
本單元以鳶尾花資料集演示如何在Python裡實作基
[機器學習首部曲] 密度聚類 DBSCAN
今天，我們要來分享非監督式學習的另一種分群方式，D
[Python實作] 層次聚類 Hierarchical Clustering
Hierarchical Clustering 為
[機器學習首部曲] 層次聚類 Hierarchical Clustering
今天，我們要來聊聊另一種聚類分析的分群方式，Hie
Python教學-matplotlib直方圖繪製:用直方圖尋找適合當沖的標的
本支影片簡單分享如何繪製直方圖，包含資料的讀入、直
初學者的Python金融分析日記 – QuantConnect爬分之旅 EP2 EP1補充與科技ETF動能策略(1)
目標 上支QC平台影片介紹了如何利用它們推薦的設計
[Python實作] 聚類分析 K-Means / K-Medoids
K-means為一種向量量化方法的分類方式，屬於非
[機器學習首部曲] 聚類分析 K-Means / K-Medoids
前些日子，我們討論的都是有標籤(知道答案)的監督式
ETF套利交易大公開—淺談ETF折溢價
近期受到新冠肺炎疫情的影響，金融市場波動加劇，ET
[Python實作] K-近鄰演算法 KNN
本單元，我們以大家熟悉的鳶尾花分類案例，看到在Py
Python教學-matplotlib折現圖繪製:雙軸折線圖看股價表現
用雙軸折線圖呈現股價或指標關係，適合整理成金融時間序列視覺化教學。
Python教學-matplotlib散佈圖繪製:用散佈圖評估風險與收益
將風險與收益視覺化為 scatter plot，和投組分析、因子比較都有直接關聯。
Python教學-matplotlib環狀圖繪製:用雙環圖畫出投資組合產業分佈
雙環圖怎麼繪製呢？其實，就是圓餅圖的延伸！本支影片
Python教學-matplotlib圓餅圖繪製:用圓餅圖繪製營收來源
每天10分鐘，Python繪圖好輕鬆!本支影片簡單
[機器學習首部曲]K-近鄰演算法 KNN
今天，我們來聊聊機器學習裡面最簡單的演算法，KNN
存股正夯! 所有ETF都適合長期投資嗎?
從2008金融海嘯至今整整經歷了12年的大多頭時光
[Python實作] 支援向量機 SVM
這個單元，我們以大家所熟悉的鳶尾花分類案例，來看到
元石油正2免下市！什麼？ ETF也會下市？3分鐘了解ETF的下市門檻！
沙俄油價大戰加上新冠肺炎的影響，導致原油市場供需失
Python教學-matplotlib: 添加標題、軸標籤說明客製化柱體距離與空間
當我們畫了一個圖表之後，可能需要額外的標題以及軸標
Python教學-matplotlib: 平行柱狀圖/改柱狀圖顏色
當有時候類別種類太多時，為了較好的視覺化呈現類別間
台股重挫30%，為什麼我的台灣50反一還在虧損?大解密為何槓桿反向ETF不適合長期持有!
新冠肺炎的不斷擴散，造成市場擔憂實體經濟受到影響，
Python教學-如何解決matplotlib中文亂碼問題
處理 Matplotlib 中文 font 與 minus sign 問題，是中文圖表輸出的基本設定。
Python教學-用matplotlib來畫條狀圖
以 bar chart 說明類別資料比較，可作為圖表基本功的第一個實作單元。
[機器學習首部曲] 支援向量機 SVM
支援向量機(Support Vector Mach
你了解手中所持有ETF的特性嗎?為什麼投資ETF不能只看簡介?
近年來，隨著被動式投資蓬勃發展，ETF的類型也愈來
油價大戰開打，盤中驚見2字頭! 用原油ETF進場卡位合適嗎?
受到新冠肺炎的影響，許多國家開始封城，不但工廠無法
[Python實作] 貝氏分類器 Bayesian Classifier
在樣本夠大的情況下，貝氏分類器時常都會有不錯的表現
恐慌指數飆破40了! 5分鐘帶你認識VIX及其特性!
近期受到新冠肺炎的影響，美股股市連日大幅下跌，市場
配對交易-用Python來實作配對交易策略信號
最近在做配對交易的研究，亦讀了一些文獻。有些論文提
[機器學習首部曲] 貝氏分類器 Bayesian Classifier
用機率、先驗與條件分布理解分類問題，適合搭配 Python 實作與研究資料案例。
配對交易-基本的配對交易演算法
從配對交易的假設、訊號與持倉邏輯切入，適合整理成統計套利入門篇。
配對交易-共整合VS相關性
配對交易是量化交易中常見的交易類型，配對交易也有很
[Python實作]邏輯斯迴歸模型 Logistic Regression
邏輯斯迴歸模型是處理二元分類相當好用的模型。上個單
[機器學習首部曲] 邏輯斯迴歸模型 Logistic Regression
邏輯斯迴歸是處理二元分類常用的一種方式，屬於線性分
[Python 實作] 迴歸模型 Regression
迴歸模型是處理連續變數相當好用且直觀的模型。上個單
程式新手的Python教學 – 用Seaborn繪製非農就業數據
什麼是美國非農就業數據 美國非農就業數據為美國非農
[機器學習首部曲] 迴歸模型簡介 Regression
迴歸模型是處理連續變數常用的一種方法。本單元針對迴
[Python實作] 隨機森林模型 Random Forest
認識了隨機森林模型之後，在這個單元，我們將帶大家在
[規模因子]Size—市值
規模因子顧名思義即為公司的大小，舉凡公司市值、企業
[機器學習首部曲]隨機森林模型簡介 Random Forest
從 bagging、feature importance 到模型穩健性，適合與實作篇合併成 ensemble 入門。
[Python實作] 決策樹模型 Decision Tree
在上個單元，我們已經認識了決策樹模型。本單元，我們
[機器學習首部曲] 決策樹模型介紹 Decision Tree
說明 decision tree 的分裂準則與可解釋性，可與 Python 實作篇合併成一篇完整指南。
機器學習簡介
整理監督式、非監督式與強化學習的基本分類，適合改寫為 ML for Finance 的起點。
程式新手的Python教學 – 抓取美國總體經濟資料
觀察美國經濟的重要性 美國不僅僅是政治強權，它也有
初學者的Python金融分析日記 EP8-解讀回測結果
我們這集的內容主要解讀我們上一集所跑出來的回測結果
初學者的Python金融分析日記 EP7-用pybacktest來做均線策略回測
以均線策略示範簡單回測流程，也可延伸到資料切分與績效評估。
初學者的Python金融分析日記 EP6 – RSI
我們這次來計算看看RSI，一開始我們一樣載入資料庫
初學者的Python金融分析日記 EP5 – 移動平均、指數移動平均、MACD
我們這邊講一下怎麼用pandas來計算常見的技術指
[低波動因子II] Low Beta — 低貝塔
上個單元提到，低波動因子主要可以由兩個面向切入，分
[低波動因子] Low Volatility—低波動
低波動因子主要可以從兩個角度切入，一個是只考慮股票
初學者的Python金融分析日記 EP3 -股票收益率與風險評估
股票收盤價日線資料探索 我們今天的筆記本討論一下怎
初學者的Python金融分析日記 EP2 – 將抓到的資料整理成資料庫
簡單教學 – 建立一個sqlite檔案
初學者的Python金融分析日記EP1
第一部份:取得台股日線資料 我們這邊介紹二個方式取
[動能因子] Momentum—價格動能
動能因子可以從各種角度切入，包含價格、成交量、周轉
Python選股策略與Zipline回測框架 EP2 – zipline基本操作
zipline回測操作 – 更多例子
Python選股策略與Zipline回測框架 EP1 – 多因子選股介紹與zipline基本操作
連結多因子選股與 Zipline 回測框架，適合討論工具限制與現代替代方案。
Zipline回測框架 Part 1 安裝與conda環境設定
什麼是zipline? zipline是一個由美國
Python處理金融資料 p.1 – 用pandas與matplotlib來畫股價圖
這篇文章裡，我們將會學習如何利用python來分析
因子投資— Smart Beta factors
近年來，Smart Beta投資盛行，國內外機構法
沒有符合條件的文章。